Treasury

Treasury(TR), Modul TR berfungsi untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan.Treasury mendukung proses pengelolaan likuiditas, portofolio dan manajemen risiko yang efisien. Treasury terdiri dari modul: Cash Management, Treasury Management, Market risk management, fund management.

Treasury terdiri dari modul: Cash Management, Treasury Management, Market risk management, fund management

Cash management :
Modul ini digunakan untuk menganalisis transaksi keuangan untuk periode tertentu
Dapat mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan pengembangan anggaran keuangan
Dapat menyediakan informasi sumber dan penggunaan biaya untuk menjamin likuiditas agar dapat memenuhi perjanjian pembayaran pada waktu yang sudah ditetapkan
Transaksi pembayaran perusahaan dikelompokan menjadi:
- Cash holding (uang yang ada di tangan)
- Cash inflow (aliran uang masuk)
- Cash outflow (aliran uang keluar)

Treasury Management:
Menyediakan fungsi untuk mengelola posisi dan perjanjian keuangan, mulai dari proses transaksi penjualan hingga transfer data ke bagian akuntansi keuangan
Memiliki fasilitas pelaporan yang fleksibel dan struktur evaluasi untuk menganalisis perjanjian keuangan, posisi, dan portofolio

Market Risk Management :
Proses meliputi mengumpulan data, pengukuran risiko, analisis dan simulasi serta perencanaan aktif instrumen keuangan
Proses ini sangat erat kaitannya dengan treasury dan fungsi korporat
Berperan sebagai integrasi dan titik kendali terpusat dengan fungsi sebagai manajemen dan monitoring

Fund Management:
Modul ini digunakan untuk mendukung pengelolaan proses pendanaan mulai dari anggaran hingga ke pembayaran, termasuk memonitor pengeluaran, aktivitas, sumber daya, dan pendapatan
sumber: http://antoniussony.com